경리 서식 모음 - 경리일보 경리 회계업무일지 월계표 자금일보 등 엑셀 양식 다운로드

경리 서류 모음

 

사업을 운영하는 데 있어 기본적으로 가장 중요한 것은 회사의 자금의 흐름입니다. 수익과 지출에 대한 정확한 통계를 통해 지속적인 사업을 영위하는데 이럴 때 가장 필요한 부분이 바로 관리부서입니다. 아무리 작은 사업장도 회계와 경리가 이제는 프로그램 하나로 운영되지만, 운영된 내용을 작성 또는 보고하기 위한 양식은 여전히 필수입니다. 이번 포스팅에서는 이런 경리와 관련된 업무 서식에 대해서 자세히 전달드리겠습니다.

 

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경리 관리 서식 - 경리일보 등 각종 엑셀 양식 한방정리

 

이번 포스팅에서는 관리부서에서 회계 및 경리 관련 기본 서식을 전달드리고, 다음 포스팅에서는 전표와 관련된 서식을 전달드릴 예정입니다. 우선 아래와 같은 내용을 먼저 설명드리겠습니다.

 

[경리 관련 서류]

경리 업무일지 / 경리 일보 / 자금일보 / 경리월계표
/ 주간 금전출납부 / 주간 지금현황표 / 회계업무일지 / 회계결의서

 

1. 경리업무일지

경리 업무일지 샘플 예시

 

 

사업을 운영할 때 가장 기본이 되는 부분이 마로 매출과 매출관리입니다. 당일의 매출은 경리 업무일지를 통해서 전반적인 모든 부분을 관리할 수 있으며, 해당 사항에는 금액이 어떻게 이동했는지에 대한 모든 부분이 기재할 수 있도록 되어 있으며, 기본적으로 부서의 장 또는 회사의 규모가 작을 경우에는 규모가 증가되기 전까지 대표이사가 직접 관리하는 것이 좋습니다.

 

경리 업무일지 엑셀 양식

경리업무일지.xlsm

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2. 경리일보

경리일보 샘플 예시

 

 

 

경리일보는 말 그대로, 경리 업무일지의 요약본이라고 보시는 것이 가장 좋습니다. 일정 규모가 있으면 경리 업무일지는 부서장이 확인하며 경리일보는 임원분들이 확인하는 방식으로 작성되는 것을 원칙으로 하며, 해당 내용 또한 금일 출납기록 중에서 주요한 부분들에 대한 금액을 작성합니다.

 

경리일보 엑셀 양식

경리일보.xlsm

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3. 자금일보

자금일보 샘플 예시

 

자금일보도 기본적으로 비슷한 형태를 띄우고 있기 때문에 경리 업무일지와 비교해서 회사의 성격과 현재의 방향성에 맞는 양식으로 사용하는 것이 좋습니다. 

 

자금일보 엑셀 양식

자금일보.xlsm

0.04MB

 

4. 경리 월계표

경리월계표 샘플 예시

 

경리 월계표의 경우에는 대부분 세무사무소를 끼고 있지 않은 사업 초기에 사용하기 매우 적절하며, 해당 서류를 통해서 월별로 입출금 내역을 사업주 또는 관리직원을 통해서 확인하고, 이후 매출에 대한 발생폭이 크게 되면 그때 수수료 등 기타 비용을 납부하며 세무사를 끼고 운영하는 방식으로 발전하게 됩니다.

 

경리 월계표 엑셀 양식

경리월계표.xlsm

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5. 주간 금전출납부

주간 급전출납부 샘플 예시

 

 

금전출납부란 현금의 입출금을 기록하는 문서로, 일자별로 금전의 수입과 지출의 내역을 정확하게 산출하고 균형 잡힌 예산을 편성하는데 필수입니다.

 

주간 금전출납부 엑셀 양식

주간 금전출납부.xlsm

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6. 주간 자금현황표

주간 자금현황표 샘플 예시

 

자금현황표는 일주일간 수입 및 지출 내역 관리 시 반드시 필요한 서식으로 일반사항과 함께 거래내역에 대한 일체를 기록하는 것을 기본으로 합니다. 주간 자급 변동 내용을 기록함으로써 지난 주 시재와의 증감 변동분을 관리하고 마감 업무를 원활하게 할 수 있습니다.

 

주간 자금현황표 엑셀 양식

주간자금현황표.xlsm

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7. 회계 업무일지

회계업무일지 샘플 예시

 

기업의 자산과 금전의 수입 및 지출 관리 운용을 하는 회계 부서에서 업무를 진행하며 재무, 세무, 경리는 물론 자금 분야까지 모든 돈에 대한 흐름의 실시사항과 예정 사항을 상세히 기재해 보고하는 것으로 금전에 대한 전체적인 사항을 한눈에 볼 수 있습니다.

 

회계 업무일지 엑셀 양식

회계업무일지.xlsm

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8. 회계 결의서

회계결의서 샘플 예시

 

 

회계결의서란 기업 내에서 필요에 의해 작성되는 서류로, 부서별로 어떤 상황에 대한 금액의 지출과 수입이 있는지를 기재해 보고하면 이를 관리부서에서 문서의 타당성을 검토한 뒤 결재를 하는 방식으로, 돈이 나가고 들어오는 일체의 부분을 관리하기에 용이합니다.

 

회계결의서 엑셀 양식

회계결의서.xlsm

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이번 포스팅에서는 경리 및 회계 관리를 할 때 가장 기본적으로 갖추어야할 일보나 업무일지, 자금현황표 등에 대해서 간단한 필요성 및 작성방법과 무료로 다운로드하여 사용하실 수 있는 양식을 전달해 드렸습니다.

 

회계와 경리 모두 회사에서 가장 중요한 자금의 흐름을 위해서 필요하며 아주 정확하게 관리되어야 합니다. 프로그램과 회계사, 세무사를 통해 대부분의 사업장에서 관리하는 것이 원칙이지만 아직 매출이 크지 않고 직원이 부족할 경우에는 비용을 줄이기 위해 기본적으로 위와 같은 서류를 직접 작성 관리함으로써, 추후 회사의 규모가 커져도 더욱 원활하게 관리가 가능하므로 작성하고 확인하는 습관을 가지셨으면 좋겠습니다.